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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 280.00 | 519.00 | 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 259.00 | | 126 259.00 | 126 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 297.00 | 280.00 | 2 496 017.00 | 2 496 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 175 235.00 | | 175 235.00 | 175 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 926.00 | | 189 926.00 | 189 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 223.00 | 280.00 | 2 685 943.00 | 2 686 223.00 |
CU Autres participations | 2 369 239.00 | | 2 369 239.00 | 2 369 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
DG Autres réserves | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 983.00 | 109 277.00 | | 90 983.00 |
DL TOTAL (I) | 560 260.00 | 469 277.00 | | 560 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 090.00 | 1 713 090.00 | | 1 713 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 103.00 | 373 945.00 | | 374 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 4 721.00 | | 8 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 304.00 | 18 491.00 | | 30 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 683.00 | 2 110 247.00 | | 2 125 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 943.00 | 2 579 524.00 | | 2 685 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 589.00 | 41 008.00 | | 239 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 103.00 | | | 374 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 327.00 | 279 015.00 | | 298 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 344.00 | 169 737.00 | | 207 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 983.00 | 109 277.00 | | 90 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 966.00 | | 1 331.00 | 2 494 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 167.00 | | 1 331.00 | 2 494 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 266.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 266.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 559.00 | 4 320.00 | | 373 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
UX Autres créances clients | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 090.00 | 196 235.00 | 746 793.00 | 1 713 090.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 683.00 | 239 589.00 | 746 793.00 | 2 125 683.00 |