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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AP Constructions | 3 590.00 | 710.00 | 2 880.00 | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 504.00 | 1 864.00 | 6 640.00 | 8 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 646.00 | 2 124.00 | 9 522.00 | 11 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 935.00 | 4 698.00 | 884 236.00 | 888 935.00 |
BT Marchandises | 111 323.00 | | 111 323.00 | 111 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
BZ Autres créances | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CF Disponibilités | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 172.00 | | 291 172.00 | 291 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 107.00 | 4 698.00 | 1 175 408.00 | 1 180 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
DL TOTAL (I) | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 091.00 | | | 835 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 116.00 | | | 1 086 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 408.00 | | | 1 175 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 116.00 | | | 1 086 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 888 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 176.00 | 815 176.00 | | 815 176.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 824.00 | | | 144 824.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 116.00 | 1 086 116.00 | | 1 086 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
ST Autres comptes | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
YT Sous‐traitance | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 962.00 | | | 173 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |