| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AP Constructions | 3 590.00 | 1 428.00 | 2 162.00 | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 3 991.00 | 8 680.00 | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 002.00 | 4 420.00 | 8 582.00 | 13 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 207.00 | 9 839.00 | 885 368.00 | 895 207.00 |
BT Marchandises | 131 616.00 | 2 478.00 | 129 138.00 | 131 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 166 182.00 | | 166 182.00 | 166 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 290.00 | 2 478.00 | 318 813.00 | 321 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 498.00 | 12 316.00 | 1 204 181.00 | 1 216 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 292.00 | | | 67 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 296.00 | 69 292.00 | | 101 296.00 |
DL TOTAL (I) | 190 588.00 | 89 292.00 | | 190 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 742 020.00 | 815 176.00 | | 742 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 655.00 | 19 915.00 | | 13 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 577.00 | 100 000.00 | | 112 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 276.00 | 100 142.00 | | 98 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 929.00 | 50 884.00 | | 46 929.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 593.00 | 1 086 116.00 | | 1 013 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 181.00 | 1 175 408.00 | | 1 204 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698.00 | 5 329.00 | 188.00 | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | 5 329.00 | 188.00 | 4 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 675.00 | 87 230.00 | 668 445.00 | 755 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 593.00 | 345 148.00 | 668 445.00 | 1 013 593.00 |