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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 795.00 | | 974 795.00 | 974 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 915 657.00 | | 10 915 657.00 | 10 915 657.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 181 674.00 | | 181 674.00 | 181 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 519.00 | | 182 519.00 | 182 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 176.00 | | 11 098 176.00 | 11 098 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 974 795.00 | | | 974 795.00 |
CU Autres participations | 9 940 862.00 | | 9 940 862.00 | 9 940 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | | | 1 418 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 129.00 | | | 976 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 129.00 | | | 2 394 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 700 394.00 | | | 6 700 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 544.00 | | | 1 429 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
EA Autres dettes | 522 862.00 | | | 522 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 704 047.00 | | | 8 704 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 098 176.00 | | | 11 098 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 393.00 | | | 1 067 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 118.00 | | | 1 183 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 989.00 | | | 206 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 129.00 | | | 976 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 915 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 915 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429 246.00 | 11 246.00 | | 1 429 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 160.00 | 523 160.00 | | 523 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 974 795.00 | 974 795.00 | | 974 795.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700 394.00 | 481 740.00 | 2 937 779.00 | 6 700 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 118 000.00 | | | 8 118 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 640.00 | 975 640.00 | | 975 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 704 047.00 | 1 067 393.00 | 2 937 779.00 | 8 704 047.00 |