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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 144 341.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 270 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 259 267.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 984 299.00 | | 984 299.00 | 984 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 427 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 101 154.00 | |
BT Marchandises | | | 3 597 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 199 271.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 215 754.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 61 023.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 748 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 158 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 980 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 081 978.00 | |
CU Autres participations | 9 940 862.00 | | 9 940 862.00 | 9 940 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
DG Autres réserves | 1 012 345.00 | | | 1 012 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 694.00 | 976 129.00 | | 1 000 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 547.00 | 2 430 344.00 | | 3 488 547.00 |
DP Provisions pour risques | 448 620.00 | 323 085.00 | | 448 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 620.00 | 323 085.00 | | 448 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219 020.00 | 6 700 394.00 | | 6 219 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 406 222.00 | 9 233 492.00 | | 8 406 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 247.00 | 2 697 508.00 | | 2 340 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 971.00 | 2 194 933.00 | | 1 812 971.00 |
EA Autres dettes | 5 768 254.00 | 5 298 860.00 | | 5 768 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999.00 | 1 250.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 328 693.00 | 19 426 043.00 | | 18 328 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 081 978.00 | 23 940 337.00 | | 24 081 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 343.00 | 1 067 393.00 | | 793 343.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 058 202.00 | 1 012 344.00 | | 1 058 202.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 816 118.00 | 1 760 865.00 | | 1 816 118.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 816 118.00 | 1 760 865.00 | | 1 816 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 119 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 312 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 119 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 307 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 391 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 588 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 590 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 821.00 | 143 852.00 | | 133 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 821.00 | 143 852.00 | | 133 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 821.00 | 143 852.00 | | 133 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 913.00 | 353 221.00 | | 761 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 786.00 | 1 183 118.00 | | 1 296 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 092.00 | 206 989.00 | | 296 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 694.00 | 976 129.00 | | 1 000 694.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 044 456.00 | 1 978 139.00 | | 2 044 456.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 044 456.00 | 19 781 391.00 | | 2 044 456.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 986 254.00 | 965 795.00 | | 986 254.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 058 202.00 | 1 012 344.00 | | 1 058 202.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 915 657.00 | | 10 403.00 | 10 915 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 926 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915 657.00 | | 9 504.00 | 10 915 657.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434 590.00 | 16 590.00 | | 1 434 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984 299.00 | 984 299.00 | | 984 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 219 020.00 | 726 791.00 | 2 959 297.00 | 6 219 020.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 346.00 | | | 481 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 408.00 | 990 408.00 | | 990 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 703 572.00 | 793 343.00 | 2 959 297.00 | 7 703 572.00 |