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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704.00 | 98.00 | 606.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 704.00 | 98.00 | 30 606.00 | 30 704.00 |
BT Marchandises | 504 651.00 | | 504 651.00 | 504 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 002.00 | 403.00 | 31 599.00 | 32 002.00 |
BZ Autres créances | 196 603.00 | | 196 603.00 | 196 603.00 |
CF Disponibilités | 322 234.00 | | 322 234.00 | 322 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 744.00 | 403.00 | 1 065 341.00 | 1 065 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 449.00 | 501.00 | 1 095 948.00 | 1 096 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
DL TOTAL (I) | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 837.00 | | | 904 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 506.00 | | | 149 506.00 |
EA Autres dettes | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 766.00 | | | 1 067 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 948.00 | | | 1 095 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 766.00 | | | 1 067 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 837.00 | 904 837.00 | | 904 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 030.00 | 113 030.00 | | 113 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 860.00 | 238 860.00 | 30 000.00 | 268 860.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 766.00 | 1 067 766.00 | | 1 067 766.00 |