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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704.00 | 333.00 | 372.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 704.00 | 333.00 | 30 372.00 | 30 704.00 |
BT Marchandises | 448 697.00 | | 448 697.00 | 448 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 352.00 | 193.00 | 28 159.00 | 28 352.00 |
BZ Autres créances | 190 290.00 | | 190 290.00 | 190 290.00 |
CF Disponibilités | 297 772.00 | | 297 772.00 | 297 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 016.00 | 193.00 | 975 823.00 | 976 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 720.00 | 526.00 | 1 006 194.00 | 1 006 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
DL TOTAL (I) | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 599.00 | | | 697 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 158.00 | | | 183 158.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 578.00 | | | 940 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 194.00 | | | 1 006 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 578.00 | | | 940 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 235.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 235.00 | | 98.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | 193.00 | 403.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | 193.00 | 403.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 193.00 | 403.00 | 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 599.00 | 697 599.00 | | 697 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 547.00 | 229 547.00 | 30 000.00 | 259 547.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 578.00 | 940 578.00 | | 940 578.00 |