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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
CF Disponibilités | 394 973.00 | | 394 973.00 | 394 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 146.00 | | 451 146.00 | 451 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 146.00 | | 451 146.00 | 451 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 100.00 | | | 231 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
DL TOTAL (I) | 375 426.00 | | | 375 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 146.00 | | | 451 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 678.00 | | | 117 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VI Groupe et associés | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | | | 88.00 |
ST Autres comptes | 579.00 | | | 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126.00 | | | 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792.00 | | | 792.00 |