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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 224 579.00 | | 224 579.00 | 224 579.00 |
CF Disponibilités | 258 868.00 | | 258 868.00 | 258 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 446.00 | | 483 446.00 | 483 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 446.00 | | 483 446.00 | 483 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 100.00 | | | 231 100.00 |
DH Report à nouveau | 188 315.00 | | | 188 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 460 797.00 | | | 460 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 446.00 | | | 483 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VC Groupe et associés | 224 579.00 | 224 579.00 | | 224 579.00 |
VI Groupe et associés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 579.00 | 224 579.00 | | 224 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 825.00 | | | 825.00 |
ST Autres comptes | 852.00 | | | 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 181.00 | | | 2 181.00 |