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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 405.00 | 53 342.00 | 15 062.00 | 68 405.00 |
AN Terrains | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AP Constructions | 67 805.00 | 53 866.00 | 13 938.00 | 67 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 540.00 | 177 264.00 | 679 276.00 | 856 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 840.00 | 284 472.00 | 727 368.00 | 1 011 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 048.00 | 459.00 | 49 589.00 | 50 048.00 |
BZ Autres créances | 301 675.00 | | 301 675.00 | 301 675.00 |
CF Disponibilités | 1 706 852.00 | | 1 706 852.00 | 1 706 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 483.00 | 459.00 | 2 069 024.00 | 2 069 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 323.00 | 284 931.00 | 2 796 392.00 | 3 081 323.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 420 878.00 | 2 114 511.00 | | 420 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 332.00 | 306 368.00 | | 379 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 210.00 | 2 695 878.00 | | 1 075 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 876.00 | 12 631.00 | | 12 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 4 682.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 632.00 | 515 870.00 | | 595 632.00 |
EA Autres dettes | 1 104 811.00 | 539 787.00 | | 1 104 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 181.00 | 1 072 970.00 | | 1 721 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 392.00 | 3 768 848.00 | | 2 796 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 558.00 | | 2 600 558.00 | 2 600 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 558.00 | | 2 600 558.00 | 2 600 558.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 9 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130.00 | 2 541.00 | | 7 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 130.00 | -2 541.00 | | -7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 307.00 | 30 708.00 | | 25 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 823.00 | 2 632 792.00 | | 2 950 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 491.00 | 2 326 425.00 | | 2 571 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 332.00 | 306 368.00 | | 379 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 756.00 | | 1 117 819.00 | 531 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984.00 | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 734.00 | 1 011 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 691.00 | 68 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 060.00 | 941 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 951.00 | | 1 116 454.00 | 429 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 365.00 | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 709.00 | 68 879.00 | 77 116.00 | 292 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 382.00 | 18 651.00 | 31 691.00 | 66 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 328.00 | 50 228.00 | 45 425.00 | 226 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 358.00 | 247 358.00 | | 247 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 391.00 | 188 391.00 | | 188 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 811.00 | 1 104 811.00 | | 1 104 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VC Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 684.00 | 232 684.00 | | 232 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 568.00 | 364 568.00 | | 364 568.00 |
VW T.V.A. | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 181.00 | 1 721 181.00 | | 1 721 181.00 |