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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
AN Terrains | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
AP Constructions | 45 418.00 | 36 613.00 | 8 805.00 | 45 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 262.00 | 218 057.00 | 662 205.00 | 880 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 812.00 | 323 075.00 | 675 737.00 | 998 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 673.00 | | 139 673.00 | 139 673.00 |
BZ Autres créances | 343 510.00 | | 343 510.00 | 343 510.00 |
CF Disponibilités | 3 933 089.00 | | 3 933 089.00 | 3 933 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 270.00 | | 4 429 270.00 | 4 429 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 082.00 | 323 075.00 | 5 105 007.00 | 5 428 082.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 420 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906 867.00 | 379 332.00 | | 1 906 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 867.00 | 1 075 210.00 | | 2 181 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 651.00 | 12 876.00 | | 7 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 370.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 411.00 | 595 632.00 | | 682 411.00 |
EA Autres dettes | 2 229 157.00 | 1 104 811.00 | | 2 229 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 448.00 | 6 493.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 140.00 | 1 721 181.00 | | 2 923 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 007.00 | 2 796 392.00 | | 5 105 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 246 760.00 | | 3 246 760.00 | 3 246 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 760.00 | | 3 246 760.00 | 3 246 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 698.00 | 7 130.00 | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | 7 130.00 | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 802.00 | -7 130.00 | | 347 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 247.00 | 25 307.00 | | 264 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 129.00 | 2 950 823.00 | | 4 831 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 263.00 | 2 571 491.00 | | 2 924 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906 867.00 | 379 332.00 | | 1 906 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 840.00 | | 42 028.00 | 1 011 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 057.00 | 998 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 057.00 | 927 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 346.00 | | 41 616.00 | 941 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 412.00 | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 472.00 | 87 961.00 | 49 358.00 | 284 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 342.00 | 15 062.00 | | 53 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 130.00 | 72 899.00 | 49 358.00 | 231 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 907.00 | 319 907.00 | | 319 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 935.00 | 194 935.00 | | 194 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 572.00 | 1 992 572.00 | | 1 992 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 137 173.00 | 137 173.00 | | 137 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VI Groupe et associés | 236 585.00 | 236 585.00 | | 236 585.00 |
VP Divers | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 293.00 | 298 293.00 | | 298 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 532.00 | 498 532.00 | | 498 532.00 |
VW T.V.A. | 128 613.00 | 128 613.00 | | 128 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 140.00 | 2 923 140.00 | | 2 923 140.00 |