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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 941.00 | 309.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 107.00 | 74 984.00 | 79 123.00 | 154 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 721.00 | 378 356.00 | 676 365.00 | 1 054 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 372.00 | 454 281.00 | 822 091.00 | 1 276 372.00 |
BT Marchandises | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BZ Autres créances | 170 115.00 | | 170 115.00 | 170 115.00 |
CF Disponibilités | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 267.00 | | 214 267.00 | 214 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 639.00 | 454 281.00 | 1 036 358.00 | 1 490 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 1 974.00 | 431.00 | | 1 974.00 |
DH Report à nouveau | | -73 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101.00 | 74 977.00 | | 5 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 244.00 | 12 488.00 | | 6 244.00 |
DL TOTAL (I) | 56 433.00 | 57 576.00 | | 56 433.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 351.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 586.00 | 803 810.00 | | 829 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 438.00 | 84 088.00 | | 56 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 900.00 | 68 389.00 | | 93 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 925.00 | 979 337.00 | | 979 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 358.00 | 1 036 913.00 | | 1 036 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 379.00 | | 747 379.00 | 747 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 379.00 | | 747 379.00 | 747 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 136.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 136.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 273.00 | 6 108.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 815.00 | 1 481 515.00 | | 930 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 714.00 | 1 406 538.00 | | 925 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 101.00 | 74 977.00 | | 5 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 780.00 | 21 592.00 | | 1 254 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276 372.00 | | | 1 276 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 828.00 | | | 1 208 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 211.00 | 15 617.00 | | 1 193 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 074.00 | 5 975.00 | | 45 074.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 458.00 | 157 823.00 | | 296 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 417.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 934.00 | 157 406.00 | | 295 934.00 |