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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 107.00 | 104 252.00 | 49 855.00 | 154 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 691.00 | 504 808.00 | 550 883.00 | 1 055 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 342.00 | 610 309.00 | 667 032.00 | 1 277 342.00 |
BT Marchandises | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BZ Autres créances | 292 459.00 | | 292 459.00 | 292 459.00 |
CF Disponibilités | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 819.00 | | 368 819.00 | 368 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 161.00 | 610 309.00 | 1 035 852.00 | 1 646 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 7 074.00 | 1 974.00 | | 7 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 656.00 | 5 101.00 | | 29 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 79 845.00 | 56 433.00 | | 79 845.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 310.00 | | | 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 734.00 | 829 586.00 | | 768 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 338.00 | 56 438.00 | | 84 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 625.00 | 93 900.00 | | 102 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 007.00 | 979 925.00 | | 956 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 852.00 | 1 036 358.00 | | 1 035 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 816.00 | | 857 816.00 | 857 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 816.00 | | 857 816.00 | 857 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 971.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 971.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | 5 273.00 | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 129.00 | 930 815.00 | | 1 024 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 474.00 | 925 714.00 | | 994 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 656.00 | 5 101.00 | | 29 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 372.00 | 970.00 | | 1 276 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 277 342.00 | | | 1 277 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 798.00 | | | 1 209 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 828.00 | 970.00 | | 1 208 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 281.00 | 156 028.00 | | 454 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 309.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 340.00 | 155 719.00 | | 453 340.00 |