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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 857.00 | 47 983.00 | 3 874.00 | 51 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 574.00 | 532 400.00 | 253 174.00 | 785 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 112.00 | 580 382.00 | 386 729.00 | 967 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BZ Autres créances | 87 961.00 | | 87 961.00 | 87 961.00 |
CF Disponibilités | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 891.00 | | 229 891.00 | 229 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 003.00 | 580 382.00 | 616 621.00 | 1 197 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DG Autres réserves | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
DH Report à nouveau | -371 176.00 | | | -371 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 978.00 | | | 122 978.00 |
DL TOTAL (I) | -64 940.00 | | | -64 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 292.00 | | | 182 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 942.00 | | | 249 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 796.00 | | | 227 796.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 561.00 | | | 681 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 621.00 | | | 616 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 652.00 | | | 669 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 762.00 | | 1 448 762.00 | 1 448 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 762.00 | | 1 448 762.00 | 1 448 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 095.00 | | | 1 480 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 117.00 | | | 1 357 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 978.00 | | | 122 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 624.00 | | 291 092.00 | 701 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 604.00 | | 967 112.00 | 25 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 604.00 | | 837 431.00 | 25 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 575.00 | | 198 460.00 | 664 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 049.00 | | 32 632.00 | 37 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 381.00 | 31 001.00 | | 549 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 381.00 | 31 001.00 | | 549 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 942.00 | 249 942.00 | | 249 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 684.00 | 133 684.00 | | 133 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
UX Autres créances clients | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VB T. V. A. | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 671.00 | 7 762.00 | 11 909.00 | 19 671.00 |
VI Groupe et associés | 182 272.00 | 182 272.00 | | 182 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VP Divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 165.00 | 133 484.00 | 69 681.00 | 203 165.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 561.00 | 669 652.00 | 11 909.00 | 681 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
ST Autres comptes | 140 836.00 | | | 140 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 788.00 | | | 183 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 418.00 | | | 325 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |