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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 317.00 | 49 887.00 | 3 430.00 | 53 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 597.00 | 571 526.00 | 215 071.00 | 786 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 879.00 | 621 412.00 | 348 467.00 | 969 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 229 397.00 | | 229 397.00 | 229 397.00 |
CF Disponibilités | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 906.00 | | 293 906.00 | 293 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 785.00 | 621 412.00 | 642 373.00 | 1 263 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DG Autres réserves | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
DH Report à nouveau | -251 361.00 | | | -251 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 560.00 | | | -202 560.00 |
DL TOTAL (I) | -270 663.00 | | | -270 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 022.00 | | | 163 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 076.00 | | | 317 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 498.00 | | | 261 498.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 035.00 | | | 913 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 373.00 | | | 642 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 870.00 | | | 758 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 570.00 | | 400 570.00 | 400 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 570.00 | | 400 570.00 | 400 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 920.00 | | | 174 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 654.00 | | | -65 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 529.00 | | | 650 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 089.00 | | | 853 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 560.00 | | | -202 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 112.00 | | 4 512.00 | 967 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 69 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 969 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 839 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 431.00 | | 3 943.00 | 837 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 681.00 | | 568.00 | 69 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 382.00 | 41 030.00 | | 580 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 382.00 | 41 030.00 | | 580 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 076.00 | 317 076.00 | | 317 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VB T. V. A. | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 022.00 | 8 857.00 | 154 165.00 | 163 022.00 |
VI Groupe et associés | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 653.00 | 248 687.00 | 69 965.00 | 318 653.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 035.00 | 758 870.00 | 154 165.00 | 913 035.00 |