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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 093.00 | 41 189.00 | 10 904.00 | 52 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 809.00 | 44 238.00 | 12 570.00 | 56 809.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 126 160.00 | | 126 160.00 | 126 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 149.00 | | 127 149.00 | 127 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 958.00 | 44 238.00 | 139 719.00 | 183 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | 197.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 8 993.00 | 8 902.00 | | 8 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 540.00 | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 503.00 | 25 910.00 | | 88 503.00 |
EA Autres dettes | 40 269.00 | 38 722.00 | | 40 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 726.00 | 147 253.00 | | 130 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 719.00 | 156 155.00 | | 139 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 790.00 | 4 448.00 | | 39 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 741.00 | 4 448.00 | | 36 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 726.00 | 130 726.00 | | 130 726.00 |