| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 556.00 | 1 111.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 674.00 | 46 217.00 | 10 457.00 | 56 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 389.00 | 49 821.00 | 11 568.00 | 61 389.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CF Disponibilités | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 025.00 | | 125 025.00 | 125 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 414.00 | 49 821.00 | 136 593.00 | 186 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | 288.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 8 939.00 | 8 993.00 | | 8 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 1 955.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 574.00 | 88 503.00 | | 91 574.00 |
EA Autres dettes | 33 981.00 | 40 269.00 | | 33 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 654.00 | 130 726.00 | | 127 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 593.00 | 139 719.00 | | 136 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 238.00 | 5 583.00 | | 44 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 189.00 | 5 583.00 | | 41 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 654.00 | 127 654.00 | | 127 654.00 |