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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 914.00 | | 1 321 914.00 | 1 321 914.00 |
BZ Autres créances | 215 729.00 | | 215 729.00 | 215 729.00 |
CF Disponibilités | 211 038.00 | | 211 038.00 | 211 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 767.00 | | 426 767.00 | 426 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 681.00 | | 1 748 681.00 | 1 748 681.00 |
CU Autres participations | 1 321 914.00 | | 1 321 914.00 | 1 321 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 176.00 | | | 392 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
DH Report à nouveau | -63 844.00 | | | -63 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 408.00 | | | 221 408.00 |
DL TOTAL (I) | 616 815.00 | | | 616 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 423.00 | | | 963 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 229.00 | | | 166 229.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 866.00 | | | 1 131 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 681.00 | | | 1 748 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 558.00 | | | 382 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 693.00 | | | 229 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 408.00 | | | 221 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 914.00 | | | 1 321 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 914.00 | | | 1 321 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 229.00 | 166 229.00 | | 166 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 215 729.00 | 215 729.00 | | 215 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 339.00 | 214 031.00 | 749 308.00 | 963 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 729.00 | 215 729.00 | | 215 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 866.00 | 382 558.00 | 749 308.00 | 1 131 866.00 |