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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 914.00 | | 1 321 914.00 | 1 321 914.00 |
BZ Autres créances | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
CF Disponibilités | 446 653.00 | | 446 653.00 | 446 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 515.00 | | 513 515.00 | 513 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 430.00 | | 1 835 430.00 | 1 835 430.00 |
CU Autres participations | 1 321 914.00 | | 1 321 914.00 | 1 321 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 176.00 | | | 392 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
DL TOTAL (I) | 834 614.00 | | | 834 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 392.00 | | | 749 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 472.00 | | | 245 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 815.00 | | | 1 000 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 430.00 | | | 1 835 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 515.00 | | | 467 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 567.00 | | | -3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 693.00 | | | 229 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 914.00 | | | 1 321 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 914.00 | | | 1 321 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 308.00 | 216 008.00 | 533 300.00 | 749 308.00 |
VI Groupe et associés | 245 472.00 | 245 472.00 | | 245 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 031.00 | | | 214 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 815.00 | 467 515.00 | 533 300.00 | 1 000 815.00 |