| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -5.00 | |
AN Terrains | 50 625.00 | 49 664.00 | 961.00 | 50 625.00 |
AP Constructions | 17 168.00 | 15 195.00 | 1 973.00 | 17 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 827.00 | 34 942.00 | 5 886.00 | 40 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 176.00 | 259 868.00 | 53 307.00 | 313 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 807.00 | | 139 807.00 | 139 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 184.00 | 379 219.00 | 290 965.00 | 670 184.00 |
BT Marchandises | 3 038 163.00 | | 3 038 163.00 | 3 038 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 321.00 | | 2 064 321.00 | 2 064 321.00 |
BZ Autres créances | 168 865.00 | | 168 865.00 | 168 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CF Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 175.00 | | 5 322 175.00 | 5 322 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 359.00 | 379 219.00 | 5 613 140.00 | 5 992 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 134.00 | | | 195 134.00 |
CU Autres participations | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 115 037.00 | 2 071 640.00 | | 2 115 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 745.00 | 43 397.00 | | 106 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 782.00 | 2 445 037.00 | | 2 551 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 182.00 | 1 134 975.00 | | 1 344 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 720.00 | 120 898.00 | | 116 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 272.00 | 1 836 136.00 | | 1 148 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 299.00 | 373 990.00 | | 431 299.00 |
EA Autres dettes | 20 886.00 | 33 777.00 | | 20 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 358.00 | 3 499 777.00 | | 3 061 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 140.00 | 5 944 813.00 | | 5 613 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 358.00 | 3 499 776.00 | | 3 061 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756 110.00 | 756 889.00 | | 756 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 321.00 | | 14 286.00 | 523 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 230.00 | 530 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 230.00 | 421 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 950.00 | | 14 076.00 | 414 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 821.00 | | 210.00 | 88 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 007.00 | 25 442.00 | 7 230.00 | 361 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 505.00 | 45.00 | | 19 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 502.00 | 25 397.00 | 7 230.00 | 341 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 272.00 | 1 148 272.00 | | 1 148 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 807.00 | 139 807.00 | | 139 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 321.00 | 2 064 321.00 | | 2 064 321.00 |
VB T. V. A. | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 182.00 | 759 182.00 | | 759 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 867.00 | 2 437 867.00 | | 2 437 867.00 |
VW T.V.A. | 189 281.00 | 189 281.00 | | 189 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 358.00 | 3 061 358.00 | | 3 061 358.00 |