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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
AN Terrains | 50 625.00 | 50 367.00 | 258.00 | 50 625.00 |
AP Constructions | 17 168.00 | 15 943.00 | 1 225.00 | 17 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 827.00 | 38 885.00 | 1 942.00 | 40 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 941.00 | 278 144.00 | 34 797.00 | 312 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 906.00 | | 100 906.00 | 100 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 049.00 | 402 889.00 | 229 159.00 | 632 049.00 |
BT Marchandises | 3 595 957.00 | | 3 595 957.00 | 3 595 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 798.00 | | 1 297 798.00 | 1 297 798.00 |
BZ Autres créances | 237 424.00 | | 237 424.00 | 237 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 223.00 | | 5 147 223.00 | 5 147 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 272.00 | 402 889.00 | 5 376 382.00 | 5 779 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 233.00 | | | 157 233.00 |
CU Autres participations | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 782.00 | 2 115 037.00 | | 2 221 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 851.00 | 106 745.00 | | 59 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 633.00 | 2 551 782.00 | | 2 611 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 296.00 | 1 344 182.00 | | 1 310 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 442.00 | 116 720.00 | | 107 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 016.00 | 1 148 272.00 | | 1 037 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 097.00 | 431 299.00 | | 291 097.00 |
EA Autres dettes | 18 898.00 | 20 886.00 | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 749.00 | 3 061 358.00 | | 2 764 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 382.00 | 5 613 140.00 | | 5 376 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 087.00 | 3 061 358.00 | | 2 509 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710 285.00 | 756 110.00 | | 710 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 377.00 | | 2 267.00 | 530 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 531 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 421 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 796.00 | | 1 267.00 | 421 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 031.00 | | 1 000.00 | 89 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 219.00 | 24 088.00 | 418.00 | 379 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 669.00 | 24 088.00 | 418.00 | 359 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 016.00 | 1 037 016.00 | | 1 037 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 906.00 | 100 906.00 | | 100 906.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 798.00 | 1 297 798.00 | | 1 297 798.00 |
VB T. V. A. | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 117.00 | 975 117.00 | | 975 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 179.00 | 79 516.00 | 255 663.00 | 335 179.00 |
VI Groupe et associés | 107 442.00 | 107 442.00 | | 107 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 994.00 | 1 696 994.00 | | 1 696 994.00 |
VW T.V.A. | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 750.00 | 2 509 087.00 | 255 663.00 | 2 764 750.00 |