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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 291.00 | 609.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
AP Constructions | 113 993.00 | 3 655.00 | 110 338.00 | 113 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 809.00 | 43 409.00 | 60 399.00 | 103 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 009.00 | 193 386.00 | 114 622.00 | 308 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 753.00 | 244 742.00 | 331 010.00 | 575 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 329.00 | | 121 329.00 | 121 329.00 |
BZ Autres créances | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
CF Disponibilités | 387 743.00 | | 387 743.00 | 387 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 054.00 | | 626 054.00 | 626 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 808.00 | 244 742.00 | 957 065.00 | 1 201 808.00 |
CU Autres participations | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
DL TOTAL (I) | 223 081.00 | | | 223 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 336.00 | | | 206 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 231.00 | | | 141 231.00 |
EA Autres dettes | 268 149.00 | | | 268 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 984.00 | | | 733 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 065.00 | | | 957 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 266.00 | | | 579 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 351.00 | | 233 402.00 | 342 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 859.00 | | 231 952.00 | 293 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 449.00 | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 164.00 | 41 578.00 | | 203 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 873.00 | 41 578.00 | | 198 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 149.00 | 268 149.00 | | 268 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VC Groupe et associés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 207.00 | 51 489.00 | 148 499.00 | 206 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 044.00 | | | 194 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 491.00 | 192 499.00 | 1 991.00 | 194 491.00 |
VW T.V.A. | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 984.00 | 579 266.00 | 148 499.00 | 733 984.00 |