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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 291.00 | 609.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
AP Constructions | 169 270.00 | 14 616.00 | 154 654.00 | 169 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 809.00 | 54 533.00 | 49 275.00 | 103 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 355.00 | 249 199.00 | 152 155.00 | 401 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 441.00 | 322 640.00 | 402 800.00 | 725 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
BZ Autres créances | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
CF Disponibilités | 268 468.00 | | 268 468.00 | 268 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 602.00 | | 407 602.00 | 407 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 043.00 | 322 640.00 | 810 403.00 | 1 133 043.00 |
CU Autres participations | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 319.00 | | | 157 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 159.00 | | | 257 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
EA Autres dettes | 189 435.00 | | | 189 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 749.00 | | | 645 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 403.00 | | | 810 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 081.00 | | | 450 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 753.00 | | 149 687.00 | 575 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 812.00 | | 148 622.00 | 525 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | | 1 065.00 | 3 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 742.00 | 77 898.00 | | 244 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 451.00 | 77 898.00 | | 240 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 439.00 | 189 439.00 | | 189 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 092.00 | 61 424.00 | 166 971.00 | 257 092.00 |
VI Groupe et associés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 865.00 | | | -50 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 759.00 | 62 717.00 | 3 041.00 | 65 759.00 |
VW T.V.A. | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 749.00 | 450 081.00 | 166 971.00 | 645 749.00 |