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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 558.00 | 29 741.00 | 2 817.00 | 32 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 388.00 | 34 613.00 | 26 775.00 | 61 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 137.00 | 67 634.00 | 37 503.00 | 105 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 461.00 | 22 552.00 | 315 909.00 | 338 461.00 |
BZ Autres créances | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CF Disponibilités | 392 331.00 | | 392 331.00 | 392 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 122.00 | 22 552.00 | 747 570.00 | 770 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 259.00 | 90 186.00 | 785 073.00 | 875 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 648.00 | 60 124.00 | | 60 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 523.00 | 88 524.00 | | 101 523.00 |
DL TOTAL (I) | 170 971.00 | 157 448.00 | | 170 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | 4 155.00 | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 056.00 | 55 580.00 | | 85 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 375.00 | 295 190.00 | | 200 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 874.00 | 235 639.00 | | 286 874.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 188.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 924.00 | 11 227.00 | | 39 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 101.00 | 605 973.00 | | 614 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 073.00 | 763 421.00 | | 785 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 101.00 | 601 979.00 | | 614 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | 4 155.00 | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 014.00 | | 2 196 014.00 | 2 196 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 014.00 | | 2 196 014.00 | 2 196 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 821.00 | 2 115.00 | | 6 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 445.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 445.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 445.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 675.00 | 29 917.00 | | 35 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 464.00 | 2 206 680.00 | | 2 204 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 941.00 | 2 118 156.00 | | 2 102 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 523.00 | 88 524.00 | | 101 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 557.00 | 33 378.00 | | 22 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 558.00 | | 2 579.00 | 102 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 367.00 | | 2 579.00 | 91 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 476.00 | 8 158.00 | | 59 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 196.00 | 8 158.00 | | 56 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 308.00 | 11 995.00 | 751.00 | 11 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 308.00 | 11 995.00 | 751.00 | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 308.00 | 11 995.00 | 751.00 | 11 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 995.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 375.00 | 200 375.00 | | 200 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 104.00 | 118 104.00 | | 118 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UX Autres créances clients | 313 128.00 | 313 128.00 | | 313 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 566.00 | 363 566.00 | | 363 566.00 |
VW T.V.A. | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 101.00 | 614 101.00 | | 614 101.00 |