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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 826.00 | 31 381.00 | 3 444.00 | 34 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 886.00 | 41 392.00 | 23 494.00 | 64 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 903.00 | 76 054.00 | 34 849.00 | 110 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 225.00 | 26 126.00 | 486 100.00 | 512 225.00 |
BZ Autres créances | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CF Disponibilités | 433 754.00 | | 433 754.00 | 433 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 651.00 | 26 126.00 | 970 526.00 | 996 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 554.00 | 102 179.00 | 1 005 375.00 | 1 107 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 171.00 | 60 648.00 | | 62 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 790.00 | 101 523.00 | | 198 790.00 |
DL TOTAL (I) | 269 762.00 | 170 971.00 | | 269 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 159.00 | 1 332.00 | | 7 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 556.00 | 85 056.00 | | 53 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 245.00 | 200 375.00 | | 333 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 804.00 | 286 874.00 | | 319 804.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 540.00 | | 1 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 100.00 | 39 924.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 613.00 | 614 101.00 | | 735 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 375.00 | 785 073.00 | | 1 005 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 613.00 | 614 101.00 | | 735 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 159.00 | 1 332.00 | | 7 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 235.00 | | 2 595 235.00 | 2 595 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 235.00 | | 2 595 235.00 | 2 595 235.00 |
FM Production stockée | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | 6 821.00 | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 135.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 135.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -135.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 926.00 | 35 675.00 | | 69 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 605.00 | 2 204 464.00 | | 2 606 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 815.00 | 2 102 941.00 | | 2 407 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 790.00 | 101 523.00 | | 198 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 737.00 | 22 557.00 | | 23 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 137.00 | | 5 766.00 | 105 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 946.00 | | 5 766.00 | 93 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 634.00 | 8 420.00 | | 67 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 354.00 | 8 420.00 | | 64 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 552.00 | 4 324.00 | 751.00 | 22 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 552.00 | 4 324.00 | 751.00 | 22 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 552.00 | 4 324.00 | 751.00 | 22 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 324.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 245.00 | 333 245.00 | | 333 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UX Autres créances clients | 479 143.00 | 479 143.00 | | 479 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VI Groupe et associés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 087.00 | 532 087.00 | | 532 087.00 |
VW T.V.A. | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 613.00 | 735 613.00 | | 735 613.00 |