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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 121.00 | 622 303.00 | 165 817.00 | 788 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 084.00 | 628 235.00 | 299 849.00 | 928 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 963.00 | 19 961.00 | 387 002.00 | 406 963.00 |
BZ Autres créances | 213 855.00 | | 213 855.00 | 213 855.00 |
CF Disponibilités | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 272.00 | 19 961.00 | 614 311.00 | 634 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 356.00 | 648 196.00 | 914 161.00 | 1 562 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 888.00 | 696.00 | | 4 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 019.00 | 164 192.00 | | -18 019.00 |
DL TOTAL (I) | 41 869.00 | 219 888.00 | | 41 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 023.00 | 101 588.00 | | 165 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 417.00 | 65 584.00 | | 65 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 567.00 | 171 271.00 | | 312 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 735.00 | 252 753.00 | | 328 735.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 240.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 292.00 | 591 436.00 | | 872 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 161.00 | 811 324.00 | | 914 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 432.00 | | 105 888.00 | 823 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 24 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 928 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 059.00 | | 105 888.00 | 687 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 514.00 | 70 721.00 | | 557 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 409.00 | 70 721.00 | | 556 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 567.00 | 312 567.00 | | 312 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
UX Autres créances clients | 406 963.00 | 406 963.00 | | 406 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 459.00 | 68 114.00 | 57 345.00 | 125 459.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
VP Divers | 213 855.00 | 213 855.00 | | 213 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 735.00 | 328 735.00 | | 328 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 087.00 | 620 818.00 | 24 269.00 | 645 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 292.00 | 814 947.00 | 57 345.00 | 872 292.00 |