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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 861.00 | 654 216.00 | 153 645.00 | 807 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 910.00 | 660 147.00 | 296 763.00 | 956 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 926.00 | 20 981.00 | 307 945.00 | 328 926.00 |
BZ Autres créances | 426 765.00 | | 426 765.00 | 426 765.00 |
CF Disponibilités | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 286.00 | 20 981.00 | 756 305.00 | 777 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 196.00 | 681 128.00 | 1 053 068.00 | 1 734 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 988.00 | | | 261 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 50 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 795.00 | 4 888.00 | | 4 795.00 |
DH Report à nouveau | -18 019.00 | | | -18 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 082.00 | -18 019.00 | | 36 082.00 |
DL TOTAL (I) | 176 858.00 | 41 869.00 | | 176 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 947.00 | 165 023.00 | | 182 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 809.00 | 65 417.00 | | 12 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 368.00 | 312 567.00 | | 398 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 841.00 | 328 735.00 | | 281 841.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 549.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 210.00 | 872 292.00 | | 876 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 068.00 | 914 161.00 | | 1 053 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 810.00 | 814 946.00 | | 836 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 084.00 | | 63 226.00 | 928 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 400.00 | 956 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 400.00 | 812 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 947.00 | | 54 140.00 | 792 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 269.00 | | 9 086.00 | 24 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 235.00 | 59 885.00 | 27 973.00 | 628 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 130.00 | 59 885.00 | 27 973.00 | 627 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 961.00 | 1 020.00 | | 19 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 961.00 | 1 020.00 | | 19 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 961.00 | 1 020.00 | | 19 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 368.00 | 398 368.00 | | 398 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 829.00 | 107 829.00 | | 107 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
UX Autres créances clients | 303 870.00 | 303 870.00 | | 303 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VB T. V. A. | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VC Groupe et associés | 261 988.00 | | 261 988.00 | 261 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 743.00 | 109 361.00 | 39 382.00 | 148 743.00 |
VI Groupe et associés | 12 809.00 | 12 791.00 | | 12 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
VP Divers | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 701.00 | 538 713.00 | 261 988.00 | 800 701.00 |
VW T.V.A. | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 210.00 | 836 810.00 | 39 382.00 | 876 210.00 |