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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 1 741.00 | 508.00 | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 769.00 | 79 470.00 | 6 299.00 | 85 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 313.00 | 178 807.00 | 15 505.00 | 194 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 443.00 | 260 019.00 | 70 424.00 | 330 443.00 |
BT Marchandises | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 404.00 | 4 122.00 | 32 282.00 | 36 404.00 |
BZ Autres créances | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 127 042.00 | | 127 042.00 | 127 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 628.00 | 4 122.00 | 284 506.00 | 288 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 071.00 | 264 140.00 | 354 931.00 | 619 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DH Report à nouveau | | -19 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 814.00 | 27 221.00 | | 46 814.00 |
DL TOTAL (I) | 76 521.00 | 29 708.00 | | 76 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 761.00 | 9 955.00 | | 69 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 465.00 | 50 624.00 | | 41 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 417.00 | 236 965.00 | | 111 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 901.00 | 24 934.00 | | 29 901.00 |
EA Autres dettes | 25 865.00 | 6 846.00 | | 25 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 409.00 | 329 324.00 | | 278 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 931.00 | 359 032.00 | | 354 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 409.00 | 326 469.00 | | 278 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 427.00 | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 229.00 | | 4 091.00 | 350 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 877.00 | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 877.00 | 330 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 991.00 | | 3 091.00 | 276 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 254.00 | | 1 000.00 | 25 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 333.00 | 8 686.00 | | 251 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 500.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 092.00 | 8 186.00 | | 250 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 331.00 | | 210.00 | 4 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 331.00 | | 210.00 | 4 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 331.00 | | 210.00 | 4 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
VI Groupe et associés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 409.00 | 278 409.00 | | 278 409.00 |