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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 2 073.00 | 1 826.00 | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 143.00 | 67 655.00 | 2 488.00 | 70 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 605.00 | 165 163.00 | 26 442.00 | 191 605.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 758.00 | 234 891.00 | 77 867.00 | 312 758.00 |
BT Marchandises | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 374.00 | 3 732.00 | 39 642.00 | 43 374.00 |
BZ Autres créances | 135 255.00 | | 135 255.00 | 135 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 934.00 | 3 732.00 | 399 201.00 | 402 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 692.00 | 238 624.00 | 477 068.00 | 715 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 54 521.00 | 7 707.00 | | 54 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 447.00 | 46 814.00 | | 61 447.00 |
DL TOTAL (I) | 137 968.00 | 76 521.00 | | 137 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 706.00 | 69 761.00 | | 47 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 285.00 | 41 465.00 | | 24 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 343.00 | 111 417.00 | | 217 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 722.00 | 29 901.00 | | 24 722.00 |
EA Autres dettes | 25 045.00 | 25 865.00 | | 25 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 101.00 | 278 409.00 | | 339 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 068.00 | 354 931.00 | | 477 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 334.00 | 278 409.00 | | 312 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 730.00 | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 443.00 | | 17 610.00 | 330 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 294.00 | 312 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 49 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 944.00 | 261 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 984.00 | | 2 000.00 | 47 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 082.00 | | 15 610.00 | 280 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 019.00 | 9 167.00 | 34 294.00 | 260 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 682.00 | 350.00 | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 278.00 | 8 485.00 | 33 944.00 | 258 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 122.00 | 140.00 | 529.00 | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122.00 | 140.00 | 529.00 | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122.00 | 140.00 | 529.00 | 4 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 343.00 | 217 343.00 | | 217 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 753.00 | 19 986.00 | 26 767.00 | 46 753.00 |
VI Groupe et associés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VP Divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 250.00 | 187 250.00 | | 187 250.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 101.00 | 312 334.00 | 26 767.00 | 339 101.00 |