| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 379.00 | 92 331.00 | 10 047.00 | 102 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 395.00 | 67 940.00 | 7 455.00 | 75 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 239.00 | 455 943.00 | 66 295.00 | 522 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 834.00 | 616 216.00 | 104 617.00 | 720 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 336 579.00 | 580 966.00 | 1 755 613.00 | 2 336 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 351.00 | 141 136.00 | 1 860 215.00 | 2 001 351.00 |
BZ Autres créances | 1 358 448.00 | | 1 358 448.00 | 1 358 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 519.00 | | 175 519.00 | 175 519.00 |
CF Disponibilités | 3 548 449.00 | | 3 548 449.00 | 3 548 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 454 417.00 | 722 102.00 | 8 732 314.00 | 9 454 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 175 251.00 | 1 338 318.00 | 8 836 932.00 | 10 175 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 861.00 | 542 861.00 | | 542 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 562.00 | 2 197.00 | | 24 562.00 |
DG Autres réserves | 3 663 406.00 | 3 238 475.00 | | 3 663 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 703.00 | 447 296.00 | | 307 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 534.00 | 4 480 830.00 | | 4 788 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 916.00 | 3 305 888.00 | | 2 912 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 732.00 | 500 345.00 | | 367 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 642.00 | 868.00 | | 1 642.00 |
EA Autres dettes | 707 145.00 | 747 914.00 | | 707 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 961.00 | 92 411.00 | | 58 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 398.00 | 4 684 282.00 | | 4 048 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 836 932.00 | 9 165 112.00 | | 8 836 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 048 398.00 | 4 684 282.00 | | 4 048 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 553 899.00 | 454 497.00 | 9 008 396.00 | 8 553 899.00 |
FG Production vendue services | 973 816.00 | 56 837.00 | 1 030 654.00 | 973 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 527 716.00 | 511 335.00 | 10 039 051.00 | 9 527 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 593 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 775.00 | |
GE Autres charges | | | 66 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 133 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106.00 | 42 974.00 | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 49 745.00 | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 572.00 | 1 165.00 | | 37 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 6 447.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 860.00 | 7 613.00 | | 37 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 754.00 | 42 132.00 | | -36 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 817.00 | 184 478.00 | | 123 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 206.00 | 12 650 477.00 | | 10 611 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 303 503.00 | 12 203 181.00 | | 10 303 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 703.00 | 447 296.00 | | 307 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 276.00 | 23 274.00 | | 23 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 179.00 | | 50 700.00 | 727 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 045.00 | 720 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 045.00 | 597 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 949.00 | | 11 430.00 | 90 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 185.00 | | 38 495.00 | 616 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 045.00 | | 775.00 | 20 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 337.00 | 37 636.00 | 56 756.00 | 635 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 312.00 | 4 020.00 | | 88 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 025.00 | 33 616.00 | 56 756.00 | 547 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 917.00 | 2 912 917.00 | | 2 912 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 497.00 | 121 497.00 | | 121 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 145.00 | 707 145.00 | | 707 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 172.00 | 1 834 172.00 | | 1 834 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 180.00 | 167 180.00 | | 167 180.00 |
VB T. V. A. | 347 441.00 | 347 441.00 | | 347 441.00 |
VC Groupe et associés | 932 115.00 | 932 115.00 | | 932 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 875.00 | 3 390 055.00 | 20 820.00 | 3 410 875.00 |
VW T.V.A. | 139 704.00 | 139 704.00 | | 139 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 399.00 | 4 048 399.00 | | 4 048 399.00 |