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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 379.00 | 95 323.00 | 7 056.00 | 102 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 215.00 | 68 657.00 | 29 558.00 | 98 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 858.00 | 462 151.00 | 55 707.00 | 517 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 691.00 | 626 131.00 | 136 559.00 | 762 691.00 |
BT Marchandises | 2 431 928.00 | 573 906.00 | 1 858 022.00 | 2 431 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 943.00 | 135 990.00 | 1 508 953.00 | 1 644 943.00 |
BZ Autres créances | 410 268.00 | | 410 268.00 | 410 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 519.00 | | 175 519.00 | 175 519.00 |
CF Disponibilités | 4 831 366.00 | | 4 831 366.00 | 4 831 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 524 137.00 | 709 896.00 | 8 814 241.00 | 9 524 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 828.00 | 1 336 028.00 | 8 950 800.00 | 10 286 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 861.00 | 542 861.00 | | 542 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 24 562.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 770 676.00 | 3 663 406.00 | | 3 770 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 940.00 | 307 703.00 | | 492 940.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 478.00 | 4 788 534.00 | | 5 081 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 466.00 | | | 278 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 100.00 | 2 912 916.00 | | 2 948 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 753.00 | 367 732.00 | | 618 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | 1 642.00 | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 707 145.00 | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 669.00 | 58 961.00 | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 322.00 | 4 048 398.00 | | 3 869 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 950 800.00 | 8 836 932.00 | | 8 950 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 466.00 | | | 278 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 216.00 | 39 734.00 | 29 818.00 | 616 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 332.00 | 2 991.00 | | 92 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 884.00 | 36 742.00 | 29 818.00 | 523 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 101.00 | 2 948 101.00 | | 2 948 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 939.00 | 1 483 939.00 | | 1 483 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 005.00 | 161 005.00 | | 161 005.00 |
VB T. V. A. | 266 803.00 | 266 803.00 | | 266 803.00 |
VI Groupe et associés | 278 467.00 | 278 467.00 | | 278 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 766.00 | 136 766.00 | | 136 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 167.00 | 2 081 908.00 | 33 259.00 | 2 115 167.00 |
VW T.V.A. | 278 010.00 | 278 010.00 | | 278 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 322.00 | 3 869 322.00 | | 3 869 322.00 |