| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 703.00 | 22 870.00 | 73 833.00 | 96 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 503.00 | 22 870.00 | 75 633.00 | 98 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 546.00 | 22 870.00 | 142 676.00 | 165 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 890.00 | 24 886.00 | | 22 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 722.00 | 48 003.00 | | -17 722.00 |
DL TOTAL (I) | 13 637.00 | 81 360.00 | | 13 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 560.00 | 66 045.00 | | 44 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 24 888.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 860.00 | 48 088.00 | | 28 860.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 038.00 | 139 045.00 | | 129 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 676.00 | 220 406.00 | | 142 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 766 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 669.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 669.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 90.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 90.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 579.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 449.00 | 753 496.00 | | 766 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 172.00 | 705 492.00 | | 784 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 722.00 | 48 003.00 | | -17 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | 19 340.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 19 340.00 | | 3 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 414.00 | 17 738.00 | 26 676.00 | 44 414.00 |
VI Groupe et associés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 094.00 | 42 294.00 | 1 800.00 | 44 094.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 038.00 | 102 362.00 | 26 676.00 | 129 038.00 |