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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 813.00 | 46 999.00 | 99 814.00 | 146 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 613.00 | 46 999.00 | 101 614.00 | 148 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 015.00 | 46 999.00 | 183 015.00 | 230 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
DH Report à nouveau | -17 722.00 | | | -17 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 192.00 | -17 722.00 | | 38 192.00 |
DL TOTAL (I) | 51 830.00 | 13 637.00 | | 51 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 758.00 | 44 560.00 | | 26 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 529.00 | 50 341.00 | | 50 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 275.00 | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 215.00 | 28 860.00 | | 48 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 185.00 | 129 038.00 | | 131 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 015.00 | 142 676.00 | | 183 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 746 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 128.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 459.00 | 766 449.00 | | 746 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 267.00 | 784 172.00 | | 708 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 192.00 | -17 722.00 | | 38 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 503.00 | | 50 109.00 | 98 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 703.00 | | 50 109.00 | 96 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 870.00 | 24 128.00 | | 22 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 870.00 | 24 128.00 | | 22 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 708.00 | 15 649.00 | 11 058.00 | 26 708.00 |
VI Groupe et associés | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 757.00 | 51 957.00 | 1 800.00 | 53 757.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 185.00 | 120 127.00 | 11 058.00 | 131 185.00 |