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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 467.00 | 9 201.00 | 25 265.00 | 34 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 640.00 | 41 723.00 | 94 916.00 | 136 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 701.00 | 50 925.00 | 121 776.00 | 172 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 953.00 | 64 488.00 | 365 465.00 | 429 953.00 |
BZ Autres créances | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 781.00 | 64 488.00 | 470 293.00 | 534 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 482.00 | 115 413.00 | 592 069.00 | 707 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 111 833.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 638.00 | 110 103.00 | | 110 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 823.00 | 83 702.00 | | 44 823.00 |
DL TOTAL (I) | 293 711.00 | 313 888.00 | | 293 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 295.00 | 38 548.00 | | 30 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 921.00 | | 1 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 551.00 | 142 338.00 | | 134 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 897.00 | 114 967.00 | | 81 897.00 |
EA Autres dettes | 35 031.00 | 6 502.00 | | 35 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 359.00 | 303 277.00 | | 298 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 069.00 | 617 165.00 | | 592 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 422.00 | 24 503.00 | | 26 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 422.00 | 24 503.00 | | 26 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 294.00 | 19 055.00 | 11 239.00 | 30 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 412.00 | 509 412.00 | | 509 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 007.00 | 509 412.00 | 1 595.00 | 511 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 175.00 | 271 936.00 | 11 239.00 | 283 175.00 |