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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 717.00 | 16 470.00 | 25 247.00 | 41 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 936.00 | 57 792.00 | 79 144.00 | 136 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 354.00 | 74 262.00 | 108 092.00 | 182 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 155.00 | | 584 155.00 | 584 155.00 |
BZ Autres créances | 79 287.00 | | 79 287.00 | 79 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 440.00 | | 724 440.00 | 724 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 794.00 | 74 262.00 | 832 532.00 | 906 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 130 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 461.00 | 110 638.00 | | 46 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 908.00 | 44 823.00 | | 65 908.00 |
DL TOTAL (I) | 294 619.00 | 293 711.00 | | 294 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 964.00 | 30 295.00 | | 218 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | 1 401.00 | | 4 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 594.00 | 134 551.00 | | 212 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 296.00 | 81 897.00 | | 100 296.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 35 031.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 913.00 | 298 359.00 | | 537 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 532.00 | 592 069.00 | | 832 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 925.00 | 33 477.00 | 10 139.00 | 50 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 925.00 | 33 477.00 | 10 139.00 | 50 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 594.00 | 212 594.00 | | 212 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 964.00 | 171 490.00 | 47 474.00 | 218 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 928.00 | 669 928.00 | | 669 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 629.00 | 669 928.00 | 3 701.00 | 673 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 913.00 | 490 439.00 | 47 474.00 | 537 913.00 |