| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 513.00 | 199 301.00 | 4 212.00 | 203 513.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 1 185 898.00 | 819 456.00 | 366 442.00 | 1 185 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 899.00 | 263 229.00 | 8 670.00 | 271 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 388.00 | 732 311.00 | 597 078.00 | 1 329 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 368.00 | 2 034 297.00 | 995 071.00 | 3 029 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 769.00 | 171 836.00 | 565 932.00 | 737 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 573.00 | | 541 573.00 | 541 573.00 |
BT Marchandises | 461 129.00 | 69 474.00 | 391 655.00 | 461 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867 437.00 | | 867 437.00 | 867 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 349.00 | 17 637.00 | 3 534 712.00 | 3 552 349.00 |
BZ Autres créances | 395 238.00 | | 395 238.00 | 395 238.00 |
CF Disponibilités | 1 376 421.00 | | 1 376 421.00 | 1 376 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 755.00 | | 181 755.00 | 181 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 113 670.00 | 258 947.00 | 7 854 723.00 | 8 113 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 143 038.00 | 2 293 244.00 | 8 849 795.00 | 11 143 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 209.00 | 1 908 018.00 | | 1 960 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 891.00 | 552 191.00 | | 1 041 891.00 |
DK Provisions réglementées | 28 188.00 | 33 344.00 | | 28 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 288.00 | 2 768 554.00 | | 3 305 288.00 |
DP Provisions pour risques | 117 346.00 | 111 784.00 | | 117 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 346.00 | 111 784.00 | | 117 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761.00 | 3 873.00 | | 6 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | 4 666.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 294.00 | 1 757 033.00 | | 1 970 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 878.00 | 1 511 069.00 | | 1 824 878.00 |
EA Autres dettes | 1 624 853.00 | 1 201 270.00 | | 1 624 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 160.00 | 4 477 911.00 | | 5 427 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 795.00 | 7 358 248.00 | | 8 849 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 160.00 | 4 477 911.00 | | 5 427 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 001 500.00 | 1 975 941.00 | 23 977 441.00 | 22 001 500.00 |
FD Production vendue biens | 418 524.00 | 496 596.00 | 915 120.00 | 418 524.00 |
FG Production vendue services | 94 635.00 | 982 222.00 | 1 076 857.00 | 94 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 514 659.00 | 3 454 759.00 | 25 969 418.00 | 22 514 659.00 |
FM Production stockée | | | -37 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 458 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 446 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 854 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 346.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 981 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 538.00 | 2 101.00 | | 126 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 767.00 | 23 400.00 | | 22 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 156.00 | 5 153.00 | | 5 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 655.00 | 28 553.00 | | 65 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 921.00 | 16 946.00 | | 11 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 550.00 | 21 979.00 | | 195 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 470.00 | 38 925.00 | | 207 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 816.00 | -10 372.00 | | -141 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 251.00 | 146 127.00 | | 202 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 134.00 | 311 140.00 | | 450 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 534 701.00 | 25 352 600.00 | | 26 534 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 492 810.00 | 24 800 410.00 | | 25 492 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 891.00 | 552 191.00 | | 1 041 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 773.00 | | 149 022.00 | 3 132 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 249.00 | 3 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 427.00 | 3 029 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 179.00 | 2 802 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 513.00 | | | 223 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 943.00 | | 149 022.00 | 2 809 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 747.00 | 258 142.00 | 143 592.00 | 1 899 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 768.00 | 5 532.00 | | 193 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 979.00 | 252 609.00 | 143 592.00 | 1 705 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 344.00 | | 5 156.00 | 33 344.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 784.00 | 117 346.00 | 111 784.00 | 111 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 222 686.00 | 241 310.00 | 222 686.00 | 222 686.00 |
6T Sur comptes clients | 17 637.00 | 17 637.00 | 17 637.00 | 17 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 323.00 | 278 947.00 | 240 323.00 | 240 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 451.00 | 396 293.00 | 357 263.00 | 385 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 293.00 | 352 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 294.00 | 1 970 294.00 | | 1 970 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 948.00 | 750 948.00 | | 750 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 508.00 | 397 508.00 | | 397 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 853.00 | 1 624 853.00 | | 1 624 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 532 005.00 | 3 532 005.00 | | 3 532 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
VB T. V. A. | 342 236.00 | 342 236.00 | | 342 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 755.00 | 181 755.00 | | 181 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 412.00 | 4 112 068.00 | 20 344.00 | 4 132 412.00 |
VW T.V.A. | 489 867.00 | 489 867.00 | | 489 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 786.00 | 5 426 786.00 | | 5 426 786.00 |