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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 383.00 | 34 610.00 | 3 772.00 | 38 383.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 1 185 898.00 | 936 740.00 | 249 159.00 | 1 185 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 424.00 | 273 375.00 | 4 050.00 | 277 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 177.00 | 977 968.00 | 538 209.00 | 1 516 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 186.00 | | 217 186.00 | 217 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 668.00 | 2 242 692.00 | 1 027 976.00 | 3 270 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 770.00 | | 537 770.00 | 537 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 071.00 | | 58 071.00 | 58 071.00 |
BT Marchandises | 2 197 292.00 | 287 524.00 | 1 909 768.00 | 2 197 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 787.00 | | 365 787.00 | 365 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 266.00 | 11 731.00 | 2 630 535.00 | 2 642 266.00 |
BZ Autres créances | 1 170 049.00 | | 1 170 049.00 | 1 170 049.00 |
CF Disponibilités | 2 027 925.00 | | 2 027 925.00 | 2 027 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 129 861.00 | 299 255.00 | 8 830 606.00 | 9 129 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 404 315.00 | 2 541 947.00 | 9 862 368.00 | 12 404 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 168 585.00 | 2 402 100.00 | | 3 168 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 049.00 | 1 416 485.00 | | 571 049.00 |
DK Provisions réglementées | 17 056.00 | 22 660.00 | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 690.00 | 4 116 244.00 | | 4 031 690.00 |
DP Provisions pour risques | 146 712.00 | 133 299.00 | | 146 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 712.00 | 133 299.00 | | 146 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 464.00 | 2 120 093.00 | | 1 842 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 464.00 | 1 903 577.00 | | 1 832 464.00 |
EA Autres dettes | 2 003 860.00 | 1 922 286.00 | | 2 003 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 683 966.00 | 5 953 100.00 | | 5 683 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 862 368.00 | 10 202 644.00 | | 9 862 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 683 966.00 | 5 953 100.00 | | 5 683 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 402 436.00 | 2 984 188.00 | 30 386 624.00 | 27 402 436.00 |
FD Production vendue biens | 1 325.00 | 503.00 | 1 828.00 | 1 325.00 |
FG Production vendue services | 1 363 776.00 | 1 439.00 | 1 365 215.00 | 1 363 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 767 537.00 | 2 986 130.00 | 31 753 667.00 | 28 767 537.00 |
FM Production stockée | | | -18 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 217 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 339 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 180 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 712.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 522 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 940.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 703.00 | 7 597.00 | | 4 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 9 500.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 604.00 | 5 529.00 | | 5 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 107.00 | 22 626.00 | | 12 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 649.00 | 21 232.00 | | 59 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 048.00 | 21 232.00 | | 63 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 942.00 | 1 394.00 | | -50 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 951.00 | 247 109.00 | | 60 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 098.00 | 542 759.00 | | 142 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 402 596.00 | 32 726 823.00 | | 32 402 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 831 547.00 | 31 310 338.00 | | 31 831 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 049.00 | 1 416 485.00 | | 571 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 058.00 | | 211 211.00 | 3 085 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 601.00 | 3 270 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 601.00 | 2 995 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 490.00 | | 211 211.00 | 2 809 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 186.00 | | | 217 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 441.00 | 234 453.00 | 22 202.00 | 2 010 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 936.00 | 2 675.00 | | 31 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 505.00 | 231 779.00 | 22 202.00 | 1 978 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 125.00 | 287 524.00 | 269 124.00 | 269 125.00 |
6T Sur comptes clients | 8 931.00 | 11 731.00 | 8 931.00 | 8 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 056.00 | 299 255.00 | 278 056.00 | 298 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 056.00 | 299 255.00 | 278 056.00 | 298 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 464.00 | 1 842 464.00 | | 1 842 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 025.00 | 811 025.00 | | 811 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 829.00 | 426 829.00 | | 426 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003 860.00 | 2 003 860.00 | | 2 003 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 186.00 | | 217 186.00 | 217 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 359.00 | 2 628 359.00 | | 2 628 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 423 548.00 | 423 548.00 | | 423 548.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 085.00 | 412 085.00 | | 412 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 201.00 | 3 929 108.00 | 231 093.00 | 4 160 201.00 |
VW T.V.A. | 512 140.00 | 512 140.00 | | 512 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 966.00 | 5 683 966.00 | | 5 683 966.00 |