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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 9 656.00 | 2 144.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 679.00 | 255 251.00 | 51 428.00 | 306 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 844.00 | 97 846.00 | 63 998.00 | 161 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 909.00 | | 144 909.00 | 144 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 536.00 | 362 753.00 | 377 783.00 | 740 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BT Marchandises | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 518.00 | 10 713.00 | 175 805.00 | 186 518.00 |
BZ Autres créances | 335 011.00 | | 335 011.00 | 335 011.00 |
CF Disponibilités | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 513.00 | 10 713.00 | 613 800.00 | 624 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 049.00 | 373 466.00 | 991 583.00 | 1 365 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 724.00 | 313 724.00 | | 313 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
DH Report à nouveau | 122 307.00 | 205 673.00 | | 122 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 420.00 | -83 366.00 | | 65 420.00 |
DL TOTAL (I) | 532 823.00 | 467 403.00 | | 532 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 273.00 | 128 544.00 | | 100 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 111.00 | 768.00 | | 130 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 011.00 | 152 040.00 | | 98 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 503.00 | 154 325.00 | | 126 503.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 228.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 761.00 | 435 906.00 | | 458 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 583.00 | 903 308.00 | | 991 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 004.00 | 334 127.00 | | 404 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 285.00 | | 58 332.00 | 787 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 950.00 | | 260 213.00 | 54 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 950.00 | 50 130.00 | 740 536.00 | 54 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 130.00 | 468 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 471.00 | | 1 183.00 | 517 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 014.00 | | 57 149.00 | 258 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 180.00 | 53 461.00 | 28 888.00 | 338 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527.00 | 3 129.00 | | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 652.00 | 50 333.00 | 28 888.00 | 331 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 909.00 | | 144 909.00 | 144 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
UX Autres créances clients | 173 663.00 | 173 663.00 | | 173 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 232 707.00 | 232 707.00 | | 232 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 273.00 | 46 518.00 | 53 755.00 | 100 273.00 |
VI Groupe et associés | 130 111.00 | 130 111.00 | | 130 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 527.00 | 543 569.00 | 204 958.00 | 748 527.00 |
VW T.V.A. | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 759.00 | 404 004.00 | 53 755.00 | 457 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |