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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 090.00 | 216 446.00 | 29 644.00 | 246 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 579.00 | 92 082.00 | 58 497.00 | 150 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 173.00 | 314 677.00 | 158 496.00 | 473 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BT Marchandises | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 465.00 | 2 449.00 | 184 016.00 | 186 465.00 |
BZ Autres créances | 764 876.00 | | 764 876.00 | 764 876.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 967.00 | 2 449.00 | 1 025 518.00 | 1 027 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 140.00 | 317 126.00 | 1 184 014.00 | 1 501 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 471.00 | 501 471.00 | | 501 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
DH Report à nouveau | 124 278.00 | -21.00 | | 124 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 449.00 | 124 299.00 | | 119 449.00 |
DL TOTAL (I) | 776 570.00 | 657 121.00 | | 776 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 390.00 | 108 844.00 | | 77 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 315.00 | 202 737.00 | | 65 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 416.00 | 129 014.00 | | 114 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 193.00 | 173 447.00 | | 150 193.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 5 280.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 444.00 | 619 322.00 | | 407 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 014.00 | 1 276 443.00 | | 1 184 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 541 933.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 669.00 | | 17 630.00 | 752 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 367.00 | 70 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 126.00 | 473 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 650.00 | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 109.00 | 396 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 148.00 | | 7 630.00 | 477 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 721.00 | | 10 000.00 | 263 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 902.00 | 39 534.00 | 93 759.00 | 368 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | 5 650.00 | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 103.00 | 39 534.00 | 88 109.00 | 357 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 416.00 | 114 416.00 | | 114 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
UX Autres créances clients | 183 527.00 | 183 527.00 | | 183 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VC Groupe et associés | 691 084.00 | 691 084.00 | | 691 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 390.00 | 27 590.00 | 49 800.00 | 77 390.00 |
VI Groupe et associés | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 668.00 | 966 619.00 | 60 049.00 | 1 026 668.00 |
VW T.V.A. | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 444.00 | 357 644.00 | 49 800.00 | 407 444.00 |