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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 808.00 | 10 708.00 | 5 100.00 | 15 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 566.00 | 35 372.00 | 35 194.00 | 70 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 696.00 | 46 079.00 | 41 617.00 | 87 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 872.00 | 12 852.00 | 240 020.00 | 252 872.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 649.00 | 12 852.00 | 375 797.00 | 388 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 345.00 | 58 931.00 | 417 414.00 | 476 345.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 344.00 | 98 233.00 | | 110 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 595.00 | 12 111.00 | | -55 595.00 |
DL TOTAL (I) | 60 249.00 | 115 844.00 | | 60 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 411.00 | 44 855.00 | | 170 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 3 923.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 679.00 | 106 839.00 | | 101 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 765.00 | 33 581.00 | | 82 765.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 165.00 | 189 197.00 | | 357 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 414.00 | 305 041.00 | | 417 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 894.00 | 171 254.00 | | 325 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 519 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 512.00 | |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | 716.00 | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 1 993.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 2 703.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203.00 | -1 987.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 829.00 | 774 135.00 | | 606 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 424.00 | 762 024.00 | | 662 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 595.00 | 12 111.00 | | -55 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 051.00 | 8 839.00 | | 5 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 252.00 | | 6 294.00 | 82 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 87 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 86 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 930.00 | | 6 294.00 | 80 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 619.00 | 12 311.00 | 850.00 | 34 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 619.00 | 12 311.00 | 850.00 | 34 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 252 872.00 | 252 872.00 | | 252 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 940.00 | 138 669.00 | 31 271.00 | 169 940.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 856.00 | | | 154 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 701.00 | 262 996.00 | 705.00 | 263 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 165.00 | 325 894.00 | 31 271.00 | 357 165.00 |