| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 714.00 | 11 514.00 | 2 200.00 | 13 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 057.00 | 29 315.00 | 28 742.00 | 58 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 946.00 | 40 829.00 | 32 117.00 | 72 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
BN En cours de production de biens | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 705.00 | 22 417.00 | 282 288.00 | 304 705.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 440.00 | 22 417.00 | 407 023.00 | 429 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 385.00 | 63 246.00 | 439 140.00 | 502 385.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 749.00 | 110 344.00 | | 54 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922.00 | -55 595.00 | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 62 171.00 | 60 249.00 | | 62 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 153.00 | 170 411.00 | | 196 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 345.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 580.00 | 101 679.00 | | 102 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 522.00 | 82 765.00 | | 74 522.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 1 965.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 969.00 | 357 165.00 | | 376 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 140.00 | 417 414.00 | | 439 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 682.00 | 325 894.00 | | 363 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 882.00 | 471.00 | | 4 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 374.00 | | 532.00 | 86 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 174.00 | 1 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 079.00 | 8 555.00 | 13 805.00 | 46 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 079.00 | 8 555.00 | 13 805.00 | 46 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 304 705.00 | 304 705.00 | | 304 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 271.00 | 178 984.00 | 12 287.00 | 191 271.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 381.00 | 311 676.00 | 705.00 | 312 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 969.00 | 363 682.00 | 12 287.00 | 375 969.00 |