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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 705.00 | 4 495.00 | 6 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 470.00 | 29 930.00 | 25 540.00 | 55 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 938.00 | 33 800.00 | 49 138.00 | 82 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
BZ Autres créances | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 366.00 | | 83 366.00 | 83 366.00 |
CF Disponibilités | 499 753.00 | | 499 753.00 | 499 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 074.00 | | 718 074.00 | 718 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 012.00 | 33 800.00 | 767 212.00 | 801 012.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 000.00 | | 1 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 340 138.00 | 330 865.00 | | 340 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 612.00 | 99 272.00 | | 127 612.00 |
DL TOTAL (I) | 472 850.00 | 431 238.00 | | 472 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 013.00 | 25 019.00 | | 120 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 508.00 | 20 522.00 | | 21 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 969.00 | 64 848.00 | | 82 969.00 |
EA Autres dettes | 67 443.00 | 74 224.00 | | 67 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 362.00 | 187 044.00 | | 294 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 212.00 | 618 281.00 | | 767 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 906.00 | 10 894.00 | | 22 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 1 705.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 741.00 | 9 189.00 | | 20 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 013.00 | 105 055.00 | 14 958.00 | 120 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 955.00 | 134 955.00 | | 134 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 909.00 | 134 955.00 | 3 953.00 | 138 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 362.00 | 279 404.00 | 14 958.00 | 294 362.00 |