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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 3 772.00 | 2 428.00 | 6 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 38 361.00 | 24 479.00 | 62 839.00 |
AX Avances et acomptes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 828.00 | 44 297.00 | 48 531.00 | 92 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 175.00 | | 192 175.00 | 192 175.00 |
BZ Autres créances | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
CF Disponibilités | 750 529.00 | | 750 529.00 | 750 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 891.00 | | 1 096 891.00 | 1 096 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 719.00 | 44 297.00 | 1 145 422.00 | 1 189 719.00 |
CU Autres participations | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 387 749.00 | 340 138.00 | | 387 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 704.00 | 127 612.00 | | 450 704.00 |
DL TOTAL (I) | 843 554.00 | 472 850.00 | | 843 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 965.00 | 120 013.00 | | 14 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 202.00 | 21 508.00 | | 26 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 821.00 | 82 969.00 | | 205 821.00 |
EA Autres dettes | 54 880.00 | 67 443.00 | | 54 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 868.00 | 294 362.00 | | 301 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 422.00 | 767 212.00 | | 1 145 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 800.00 | 10 497.00 | | 33 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 2 067.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 930.00 | 8 431.00 | | 29 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 821.00 | 205 821.00 | | 205 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 965.00 | 5 095.00 | 9 870.00 | 14 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 860.00 | 232 860.00 | | 232 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 813.00 | 232 860.00 | 3 953.00 | 236 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 868.00 | 291 998.00 | 9 870.00 | 301 868.00 |