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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 480.00 | 20 607.00 | 46 873.00 | 67 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164.00 | 1 826.00 | 4 338.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 661.00 | 15 537.00 | 152 124.00 | 167 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 785.00 | 40 450.00 | 203 335.00 | 243 785.00 |
BT Marchandises | 342 875.00 | | 342 875.00 | 342 875.00 |
BZ Autres créances | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CF Disponibilités | 190 934.00 | | 190 934.00 | 190 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 354.00 | | 589 354.00 | 589 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 139.00 | 40 450.00 | 792 688.00 | 833 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 930.00 | 64 620.00 | | 88 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 635.00 | 64 310.00 | | 119 635.00 |
DL TOTAL (I) | 214 065.00 | 134 430.00 | | 214 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 248.00 | 157 830.00 | | 298 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 362.00 | 260.00 | | 19 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 094.00 | 262 948.00 | | 202 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 819.00 | 43 502.00 | | 57 819.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 623.00 | 465 640.00 | | 578 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 688.00 | 600 070.00 | | 792 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 916.00 | | 73 869.00 | 169 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 956.00 | | 73 869.00 | 99 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 105.00 | 13 345.00 | | 27 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 444.00 | 9 643.00 | | 13 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 661.00 | 3 702.00 | | 13 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 094.00 | 202 094.00 | | 202 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 248.00 | 50 239.00 | 248 009.00 | 298 248.00 |
VI Groupe et associés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
VW T.V.A. | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 623.00 | 330 614.00 | 248 009.00 | 578 623.00 |