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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 620.00 | 30 480.00 | 40 140.00 | 70 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164.00 | 3 205.00 | 2 958.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 283.00 | 22 519.00 | 171 764.00 | 194 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 546.00 | 58 683.00 | 214 863.00 | 273 546.00 |
BT Marchandises | 397 922.00 | | 397 922.00 | 397 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BZ Autres créances | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
CF Disponibilités | 136 997.00 | | 136 997.00 | 136 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 046.00 | | 631 046.00 | 631 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 592.00 | 58 683.00 | 845 909.00 | 904 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
DH Report à nouveau | 129 568.00 | 88 930.00 | | 129 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 824.00 | 119 635.00 | | 125 824.00 |
DL TOTAL (I) | 279 889.00 | 214 065.00 | | 279 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 135.00 | 298 248.00 | | 279 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 841.00 | 19 362.00 | | 43 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 996.00 | 202 094.00 | | 147 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 947.00 | 57 819.00 | | 93 947.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 020.00 | 578 623.00 | | 566 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 909.00 | 792 688.00 | | 845 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 891.00 | 578 623.00 | | 372 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 785.00 | | 29 762.00 | 243 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 960.00 | | 3 140.00 | 69 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 825.00 | | 26 622.00 | 173 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 450.00 | 18 233.00 | | 40 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 087.00 | 9 873.00 | | 23 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | 8 361.00 | | 17 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 996.00 | 147 996.00 | | 147 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VB T. V. A. | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 135.00 | 86 006.00 | 193 129.00 | 279 135.00 |
VI Groupe et associés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
VW T.V.A. | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 020.00 | 372 891.00 | 193 129.00 | 566 020.00 |