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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 094.00 | 30 645.00 | 26 449.00 | 57 094.00 |
040 Immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 354.00 | 30 645.00 | 145 709.00 | 176 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
060 Stock marchandises | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 303.00 | | 137 303.00 | 137 303.00 |
072 Créances – Autres | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
084 Disponibilités | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 771.00 | | 309 771.00 | 309 771.00 |
110 Total général Actif | 486 125.00 | 30 645.00 | 455 480.00 | 486 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 634.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 298.00 | 298 216.00 | | 220 298.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 196.00 | 659 882.00 | | 524 196.00 |
222 Production stockée | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
230 Autres produits | 3 292.00 | 3 717.00 | | 3 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 564.00 | 961 815.00 | | 785 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 224.00 | 135 885.00 | | 104 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 856.00 | 1 779.00 | | -13 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 811.00 | 4 092.00 | | 3 811.00 |
242 Autres charges externes. | 363 979.00 | 385 017.00 | | 363 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 833.00 | 12 642.00 | | 9 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 636.00 | 296 032.00 | | 241 636.00 |
252 Charges sociales | 83 755.00 | 75 756.00 | | 83 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 008.00 | 7 371.00 | | 6 008.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 554.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 677.00 | 919 129.00 | | 799 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 112.00 | 42 686.00 | | -14 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 955.00 | 113 700.00 | | 22 955.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 2 014.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 61 970.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 16 335.00 | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 938.00 | 76 068.00 | | 5 938.00 |