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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 470.00 | 37 281.00 | 30 189.00 | 67 470.00 |
040 Immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 531.00 | 37 281.00 | 146 250.00 | 183 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
060 Stock marchandises | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 416.00 | 1 990.00 | 156 426.00 | 158 416.00 |
072 Créances – Autres | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
084 Disponibilités | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 937.00 | 1 990.00 | 328 947.00 | 330 937.00 |
110 Total général Actif | 514 468.00 | 39 272.00 | 475 196.00 | 514 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 914.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 745.00 | 220 298.00 | | 321 745.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 82.00 | | | 82.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 222.00 | 524 196.00 | | 670 222.00 |
222 Production stockée | -6 742.00 | 37 778.00 | | -6 742.00 |
230 Autres produits | 18 818.00 | 3 292.00 | | 18 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 004 043.00 | 785 564.00 | | 1 004 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 383.00 | 104 224.00 | | 131 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 262.00 | -13 856.00 | | -4 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 724.00 | 3 811.00 | | 3 724.00 |
242 Autres charges externes. | 509 029.00 | 363 979.00 | | 509 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 510.00 | 9 833.00 | | 14 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 554.00 | 241 636.00 | | 217 554.00 |
252 Charges sociales | 65 132.00 | 83 755.00 | | 65 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 636.00 | 6 008.00 | | 6 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
262 Autres charges | 15 342.00 | 286.00 | | 15 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 961 039.00 | 799 677.00 | | 961 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 004.00 | -14 112.00 | | 43 004.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 955.00 | | |
294 Charges financières | 202.00 | 755.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 200.00 | 263.00 | | 3 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | 1 887.00 | | 8 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 587.00 | 5 938.00 | | 31 587.00 |