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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 212.00 | 4 807.00 | 405.00 | 5 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 212.00 | 4 807.00 | 120 405.00 | 125 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
060 Stock marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
110 Total général Actif | 149 402.00 | 4 807.00 | 144 595.00 | 149 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 456.00 | 92 691.00 | | 89 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 860.00 | 172.00 | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 316.00 | 92 863.00 | | 94 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 535.00 | 3 308.00 | | 1 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | 403.00 | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 767.00 | 31 339.00 | | 29 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | -262.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 37 568.00 | 33 946.00 | | 37 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 1 693.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 497.00 | 11 839.00 | | 17 497.00 |
252 Charges sociales | 3 955.00 | 4 006.00 | | 3 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 540.00 | 86 896.00 | | 92 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 777.00 | 5 966.00 | | 1 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 435.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 291.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 830.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 371.00 | 4 411.00 | | 1 371.00 |