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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 212.00 | 5 212.00 | 120 000.00 | 125 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
060 Stock marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
110 Total général Actif | 143 380.00 | 5 212.00 | 138 168.00 | 143 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 983.00 | 89 456.00 | | 69 983.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121.00 | | | 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 320.00 | 4 000.00 | | 12 320.00 |
230 Autres produits | 1 239.00 | 860.00 | | 1 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 663.00 | 94 316.00 | | 83 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 504.00 | 1 535.00 | | 2 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | -6.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 592.00 | 29 767.00 | | 26 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | 262.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 39 425.00 | 37 568.00 | | 39 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 1 330.00 | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 286.00 | 17 497.00 | | 18 286.00 |
252 Charges sociales | 149.00 | 3 955.00 | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | 622.00 | | 405.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 627.00 | 92 540.00 | | 87 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 965.00 | 1 777.00 | | -3 965.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 171.00 | 73.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 376.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 136.00 | 1 371.00 | | -4 136.00 |