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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 114 161.00 | | 2 114 161.00 | 2 114 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 601 957.00 | | 8 601 957.00 | 8 601 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 210 464.00 | | 2 210 464.00 | 2 210 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 009.00 | 9 509.00 | 6 500.00 | 16 009.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 215.00 | 9 509.00 | 2 221 705.00 | 2 231 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 833 173.00 | 9 509.00 | 10 823 663.00 | 10 833 173.00 |
CU Autres participations | 6 487 796.00 | | 6 487 796.00 | 6 487 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 193.00 | 1 000.00 | | 94 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 265 412.00 | | | 5 265 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 791.00 | 132 792.00 | | 132 791.00 |
DH Report à nouveau | -249 158.00 | -170 701.00 | | -249 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 616.00 | -78 457.00 | | 1 701 616.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944 955.00 | -115 267.00 | | 6 944 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 313.00 | 1 612 216.00 | | 1 612 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 041.00 | 710 737.00 | | 2 220 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 072.00 | 51 200.00 | | 23 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | 1 250.00 | | 5 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 579.00 | 511.00 | | 17 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 707.00 | 2 375 914.00 | | 3 878 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 823 663.00 | 2 260 647.00 | | 10 823 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
FM Production stockée | | | 8 057.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 114 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 177 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 168.00 | | | 1 120 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 066.00 | | | 1 156 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 701.00 | 1 250.00 | | 11 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 620.00 | 1 250.00 | | 15 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140 445.00 | -1 250.00 | | 1 140 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 580.00 | | | 251 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 045.00 | 149 678.00 | | 3 300 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 428.00 | 228 136.00 | | 1 598 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 616.00 | -78 457.00 | | 1 701 616.00 |